Apie fondą

Investicinis fondas - tai bendrosios dalinės nuosavybės teise juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantis turtas, kurio valdymas yra perduotas valdymo įmonei.

Valdymo įmonė UAB "Citadele investicijų valdymas" yra įsteigusi Citadele Baltijos jūros valstybių investicinį akcijų fondą ir siūlo investuotojams įsigyti šio fondo investicinių vienetų.

Investicinis vienetas - vertybinis popierius, įrodantis investicinio fondo dalyvio teisę į investicinio fondo dalį.

Įsigijus investicinio fondo vienetus investuotojas tampa fondo dalyviu.

Vienintelis investicinio fondo tikslas yra viešai platinant investicinius vienetus, sukaupti asmenų lėšas ir jas kolektyviai investuoti į vertybinius popierius ir (ar) kitą LR kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytą likvidų turtą, taip padalijant riziką.

Citadele Baltijos jūros valstybių investicinio akcijų fondo investavimas yra pagrįstas aktyviu investicinio portfelio valdymu. Pagrindinė investavimo kryptis yra nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos).

Valdymo įmonė, siekdama užtikrinti stabilesnį fondo turto pelningumą, gali iki 40 procentų fondo grynųjų aktyvų vertės investuoti į skolos vertybinius popierius (obligacijas).

Fondo turtas bus investuojamas Baltijos jūros valstybėse: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje.

Minimali investavimo suma - 500,00 litų.

Fondo investicinio vieneto platinimo kaina nustatoma fondo turtą padalinus iš investicinių vienetų skaičiaus ir pridėjus platinimo mokestį.

Platinimo mokesčiai:

• jei investuotojas investuoja nuo 500,00 Lt (penkių šimtų litų) iki 50.000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) - 2,0 procentai nuo investuojamos sumos.
• jei investuotojas investuoja nuo 50.000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) iki 100.000,00 Lt (vieno šimto tūkstančių litų) - 1,5 procento nuo investuojamos sumos.
• jei investuotojas investuoja nuo 100.000,00 Lt (vieno šimto tūkstančių litų) iki 1.000.000,00 Lt (vieno milijono litų) - 1,0 procentas nuo investuojamos sumos.
• jei investuotojas investuoja virš 1.000.000,00 Lt (vieno milijono litų) 0 procentų nuo investuojamos sumos.

* Platinimo mokesčiai galioja nuo 2005 metų sausio 3 dienos.

Valdymo įmonės metinis atlyginimas yra lygus 2 procentams nuo vidutinės metinės fondo grynųjų aktyvų vertės.

Investicinius vienetus galima įsigyti paprasta rašytine forma sudarius investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį. Fondo investicinių vienetų platintojai: UAB "Citadele investicijų valdymas" ir AB Citadele bankas. Investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartį galima pasirašyti darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., penktadieniais ir priešventinėmis dienomis nuo 9 val. iki 15 val. Sutartyje fiksuojamas tikslus laikas.

Nuosavybės teisė į fondo investicinius vienetus pereina už juos sumokėjus, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Fondo dalyviui pareikalavus, valdymo įmonė privalo išpirkti jo investicinius vienetus reikalavimo pateikimo dienos kaina ir atsiskaityti už juos per 7 dienas.

Investiciniai vienetai išperkami dalyviui pateikus užpildytą nustatytos formos paraišką.

Investicinio fondo depozitoriumu pasirinktas AB CITADELE BANKAS, kuris saugo investicinio fondo turtą ir užtikrina operacijų su investiciniais vienetais teisėtumą.